تحلیل تکنیکال چیست ؟ | فلسفه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال و منطق آن چیست ؟

در این مقاله می خواهیم ببینیم که تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟

مفهوم تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می باشد.

اصولا رفتارهای بازار سه اصل اولیه را در بر دارد:

۱- قیمت‌ها

۲- حجم معاملات

۳- زمان

رفتار قیمت همواره در تحلیل‌ها نقش اصلی را دارد و رفتار حجم معاملات و زمان تکمیل‌کننده این اصل می‌باشند.

رفتار قیمت و رفتار بازار در خیلی موارد معنای مشابهی دارند و به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لینک ثبت‌نام دوره جامع آنلاین تحلیل تکنیکال

فلسفه یا منطق تحلیل تکنیکال

سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه‌های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می‌باشند:

۱- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

۲- قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند.

۳- تاریخ تکرار می‌شود.

همه چیز در قیمت لحاظ شده است

شاید بتوان ادعا کرد جمله «همه چیز در قیمت لحاظ شده است» پایه و اساس تحلیل تکنیکال است.

یک تحلیلگر تکنیکال در ابتدا به این باور رسیده است که هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد

اعم از فاکتورهای سیاسی، فاندامنتالی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است.

پس نتیجه می‌گیریم تحلیل قیمت‌ها، تمام آن چیزی است که ما به آن نیاز داریم.

همه تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که غییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست.

یعنی عرضه(فروشنده‌ها) و تقاضا(خریداران) هستند که باعث رشد یا افت قیمت یک سهم می‌شوند.

چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش پیدا خواهد کرد.

این تغییرات اساس تمام پیش بینی های اقتصادی و بنیادی می‌باشد.

برداشت تحلیلگران تکنیکالی از این اصل به این صورت است که اگر قیمت به هر دلیلی بالا رفت

پس تقاضا بر عرضه غلبه کرده است و علل فاندامنتالی تاثیر خود را گذاشته است 

و چنانچه قیمت سقوط کرد دلایل فاندامنتالی و بنیادی بی اثر شده‌اند.

قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند

هدف از ترسیم نمودار قیمت، شناسایی روند و پیش‌بینی جهت حرکت این روند است، پیش از آنکه قیمت‌های آتی، روند آینده را مشخص کنند.

در واقع قیمت‌ها دورست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند تا اینکه عوامل نقض‌کننده این روند فعلی قیمت نقض شوند.

این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت است.

شاید بتوان آن را اینگونه نیز مطرح کرد که قیمت‌ها به روند فعلی خود ادامه می‌دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده حرکت، آن‌ها را متوقف کند.

تاریخ تکرار می‌شود

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتارهای بازار،‌ مشابه روانشناسی در انسان‌ها می‌باشد.

به عنوان مثال الگوهای نمودارهایی که صد سال پیش ترسیم شده‌اند دقیقا منعکس‌کننده تاثیر مسائل دوره از نظر روانشناسی در روند قیمت‌ها هستند.

از زمانی که الگوها به خوبی در گذشته عمل کرده‌اند فرض شده که در آینده هم به خوبی جوابگو خواهند بود.

پایه و اساس آن‌ها اصول روانشناسی است که این امر باعث می‌شود که آن‌ها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آن‌ها اعتماد کنیم.

بیان دیگری از این موضوع این است که بگوییم: تاریخ تکرار می‌شود و این کلیدی است برای پیش‌بینی آینده از طریق تحلیل گذشته

و یا اینکه بگوییم آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.

لینک ورود به پیج اینستاگرام خانه بزرگان بورس

بخشی از ویدئو وبینار نابغه بورس شو